ファンペップ（4881）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -382,868 | -897,258 |
| 減価償却費 | 16,232 | 16,020 |
| のれん償却額 | 4,915 | 4,915 |
| 受取利息 | -9 | -1,138 |
| 株式交付費 | 1,335 | 3,342 |
| 株式報酬費用 | 2,526 | 6,800 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,643 | 60,340 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 313,073 | -15,326 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -34,484 | 32,911 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,465 | -11,391 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 38,436 | -1,751 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -258 | -2,278 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 6,186 | -816 |
| その他 | -1,912 | -22,839 |
| 小計 | -50,004 | -828,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 1,138 |
| 法人税等の支払額 | -2,642 | -2,793 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -52,637 | -830,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -214 | -348 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -214 | -993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 220,663 | 807,479 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,600 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 220,663 | 811,079 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 167,811 | -20,038 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,961,189 | 2,326,073 |
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