エスキュービズム（3982）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年2月16日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 53,023 | 188,288 |
| 減価償却費 | 80,077 | |
| のれん償却額 | 1,452 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,324 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -143 | |
| 支払利息 | 20,139 | |
| 為替差損益（△は益） | 1,863 | |
| 債務免除益 | － | |
| 固定資産除却損 | 1,634 | |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | |
| 関係会社整理損 | 1,471 | |
| 和解金 | 8,400 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -299,070 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -416,122 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,003 | |
| その他 | 43,616 | |
| 小計 | -485,331 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | |
| 利息の支払額 | -19,790 | |
| 和解金の支払額 | -8,400 | |
| 法人税等の支払額 | -66,443 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -579,821 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,494 | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,619 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,905 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | |
| 貸付けによる支出 | -13,075 | |
| 関係会社の整理による収入 | 8,412 | |
| 貸付金の回収による収入 | 840 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,240 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -34,108 | |
| その他 | -20 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,210 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 568,400 | |
| 長期借入れによる収入 | 760,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -768,739 | |
| 社債の発行による収入 | － | |
| 社債の償還による支出 | -33,400 | |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 526,261 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -776 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -196,547 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 484,488 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
