3982 エスキュービズム

ROE

10.35%

ROA

0.55%

エスキュービズム（3982）のキャッシュ・フローの推移

キャッシュ・フローの状況

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資	現金等
2015年 3月期連結	通期	15,449	-121,486	464,263	-106,037	-73,894	681,036
2016年 3月期連結	通期	-579,821	-142,210	526,261	-722,031	-70,524	484,488

キャッシュ・フロー推移

2016/03（連）

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2015年3月（連）: 1544万
2016年3月（連）マイ転: -5億7982万

投資活動によるCF#2

2015年3月（連）資金投入: -1億2148万
2016年3月（連）投入+17.06%: -1億4221万

財務活動によるCF#3

2015年3月（連）資金調達: 4億6426万
2016年3月（連）資金調達: 5億2626万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月（連）: -1億603万
2016年3月（連） -580.92%: -7億2203万

設備投資#5*

2015年3月（連）: -7389万
2016年3月（連）減少-4.56%: -7052万

現金等#6

2015年3月（連）: 6億8103万
2016年3月（連） -28.86%: 4億8448万

営業CFマージン

2015年3月（連）: 0.4%
2016年3月（連）: -10.48%

備考: #1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー; #2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー; #3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー; #4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF; ^#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出（2015/03、2016/03）; #6 : 現金及び現金同等物の残高

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