営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における現金及び現金同等物は、50,730千円と前年同期と比べ2,030千円(3.8%)の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前中間純損失が78,826千円と前年同期と比べ2,469千円(3.2%)の損失の拡大となりました結果、△74,515千円と前年同期と比べ32,522千円(30.4%)の支出の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得による支出がありました結果、△4,351千円と前年同期と比べ992千円(18.6%)の支出の減少となりました。

2017/08/25 10:16

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間における現金及び現金同等物の期末残高は2,030千円減少し50,730千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、△74,515千円となりました。これは主に税引前中間純損失78,826千円によるものです。

2017/08/25 10:16