キャッシュ・フローの状況
2023年12月22日 13:10
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億17万、投資活動によるキャッシュ・フロー 654万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5925万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 16,328 | -6,296 | 20,000 | 10,032 | -6,296 | 43,086 | 通期 | -10,982 | -14,545 | 20,000 | -25,527 | -14,545 | 7,527 |
| 2015年 3月期 連/個 | 2Q | 39,824 | -7,037 | 29,000 | 32,787 | -7,666 | 69,314 | 通期 | 9,974 | -4,795 | 37,000 | 5,179 | -10,220 | 49,739 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -121,010 | -4,795 | 240,887 | -125,805 | - | 169,538 | 通期 | -155,259 | -190 | 341,238 | -155,449 | -190 | 235,547 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -123,966 | -3,241 | 2,756 | -127,207 | -2,046 | 107,735 | 通期 | -181,751 | -4,564 | 939,416 | -186,315 | -3,369 | 987,876 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | -174,591 | -62,619 | 47,832 | -237,210 | -399 | 790,102 | 通期 | -340,631 | -62,849 | 247,042 | -403,480 | -399 | 823,042 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -190,785 | -111 | - | -190,896 | -111 | 632,146 | 通期 | -390,813 | -161 | 518,050 | -390,974 | -231 | 950,118 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -160,180 | - | - | - | - | - | 通期 | -300,997 | -5,991 | - | -306,988 | - | 643,129 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -141,952 | - | -20,000 | - | - | 481,177 | 通期 | -392,437 | -217 | 79,490 | -392,654 | -206 | 329,965 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -121,674 | - | - | - | - | - | 通期 | -243,717 | - | -20,000 | - | - | 66,248 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -115,556 | 672 | 99,000 | -114,884 | - | 50,363 | 通期 | -198,307 | 672 | 198,000 | -197,635 | - | 66,612 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -59,257 | 6,540 | 300,170 | -52,717 | - | 314,066 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（個）
- -2552万
- 2015年3月（連） プラ転
- 517万
- 2016年3月（連） マイ転
- -1億5544万
- 2017年3月（連） -19.86%
- -1億8631万
- 2018年3月（個） -116.56%
- -4億348万
- 2019年3月（個）
- -3億9097万
- 2020年3月（個）
- -3億698万
- 2021年3月（個） -27.91%
- -3億9265万
- 2022年3月
- -
- 2023年3月（個）
- -1億9763万
設備投資#5*
- 2014年3月（個）
- -1454万
- 2015年3月（連）減少-29.74%
- -1022万
- 2016年3月（連）減少-98.14%
- -19万
- 2017年3月（連）増加+999.99%
- -336万
- 2018年3月（個）減少-88.16%
- -39万
- 2019年3月（個）減少-42.11%
- -23万
- 2020年3月
- -
- 2021年3月（個）減少-10.82%
- -20万
- 2022年3月
- -
- 2023年3月
- -
営業CFマージン
- 2014年3月（個）
- -7.48%
- 2015年3月（連）
- 10.46%
- 2016年3月（連）
- -261.78%
- 2017年3月（連）
- -363.5%