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キャッシュ・フローの状況

2024年6月28日 15:07
（個別）通期財務活動によるキャッシュ・フロー 3億192万、投資活動によるキャッシュ・フロー 654万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億3068万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
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年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資	現金等
2015年 3月期連/個	2Q	39,824	-7,037	29,000	32,787	-7,666	69,314
2015年 3月期連/個	通期	9,974	-4,795	37,000	5,179	-10,220	49,739
2016年 3月期連結	2Q	-121,010	-4,795	240,887	-125,805	-	169,538
2016年 3月期連結	通期	-155,259	-190	341,238	-155,449	-190	235,547
2017年 3月期連結	2Q	-123,966	-3,241	2,756	-127,207	-2,046	107,735
2017年 3月期連結	通期	-181,751	-4,564	939,416	-186,315	-3,369	987,876
2018年 3月期個別	2Q	-174,591	-62,619	47,832	-237,210	-399	790,102
2018年 3月期個別	通期	-340,631	-62,849	247,042	-403,480	-399	823,042
2019年 3月期個別	2Q	-190,785	-111	-	-190,896	-111	632,146
2019年 3月期個別	通期	-390,813	-161	518,050	-390,974	-231	950,118
2020年 3月期個別	2Q	-160,180	-	-	-	-	-
2020年 3月期個別	通期	-300,997	-5,991	-	-306,988	-	643,129
2021年 3月期個別	2Q	-141,952	-	-20,000	-	-	481,177
2021年 3月期個別	通期	-392,437	-217	79,490	-392,654	-206	329,965
2022年 3月期個別	2Q	-121,674	-	-	-	-	-
2022年 3月期個別	通期	-243,717	-	-20,000	-	-	66,248
2023年 3月期個別	2Q	-115,556	672	99,000	-114,884	-	50,363
2023年 3月期個別	通期	-198,307	672	198,000	-197,635	-	66,612
2024年 3月期個別	2Q	-59,257	6,540	300,170	-52,717	-	314,066
2024年 3月期個別	通期	-230,684	6,540	301,920	-224,144	-	144,388
年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資	現金等

キャッシュ・フロー推移

2024/03（個）

営業キャッシュ・フローが9年連続でマイナスになっています。
成長企業であっても数年続くことは稀ですから要注意です。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2015年3月（連）: 997万
2016年3月（連）マイ転: -1億5525万
2017年3月（連） -17.06%: -1億8175万
2018年3月（個） -87.42%: -3億4063万
2019年3月（個） -14.73%: -3億9081万
2020年3月（個）: -3億99万
2021年3月（個） -30.38%: -3億9243万
2022年3月（個）: -2億4371万
2023年3月（個）: -1億9830万
2024年3月（個） -16.33%: -2億3068万

投資活動によるCF#2

2015年3月（連）資金投入: -479万
2016年3月（連）投入-96.04%: -19万
2017年3月（連）投入+999.99%: -456万
2018年3月（個）投入+999.99%: -6284万
2019年3月（個）投入-99.74%: -16万
2020年3月（個）投入+999.99%: -599万
2021年3月（個）投入-96.38%: -21万
2022年3月: -
2023年3月（個）資金回収: 67万
2024年3月（個）回収+873.21%: 654万

財務活動によるCF#3

2015年3月（連）資金調達: 3700万
2016年3月（連）資金調達: 3億4123万
2017年3月（連）資金調達: 9億3941万
2018年3月（個）資金調達: 2億4704万
2019年3月（個）資金調達: 5億1805万
2020年3月: -
2021年3月（個）資金調達: 7949万
2022年3月（個）返済還元: -2000万
2023年3月（個）資金調達: 1億9800万
2024年3月（個）資金調達: 3億192万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月（連）: 517万
2016年3月（連）マイ転: -1億5544万
2017年3月（連） -19.86%: -1億8631万
2018年3月（個） -116.56%: -4億348万
2019年3月（個）: -3億9097万
2020年3月（個）: -3億698万
2021年3月（個） -27.91%: -3億9265万
2022年3月: -
2023年3月（個）: -1億9763万
2024年3月（個） -13.41%: -2億2414万

設備投資#5*

2015年3月（連）: -1022万
2016年3月（連）減少-98.14%: -19万
2017年3月（連）増加+999.99%: -336万
2018年3月（個）減少-88.16%: -39万
2019年3月（個）減少-42.11%: -23万
2020年3月: -
2021年3月（個）減少-10.82%: -20万
2022年3月: -
2023年3月: -
2024年3月: -

現金等#6

2015年3月（連）: 4973万
2016年3月（連） +373.57%: 2億3554万
2017年3月（連） +319.4%: 9億8787万
2018年3月（個） -16.69%: 8億2304万
2019年3月（個） +15.44%: 9億5011万
2020年3月（個） -32.31%: 6億4312万
2021年3月（個） -48.69%: 3億2996万
2022年3月（個） -79.92%: 6624万
2023年3月（個） +0.55%: 6661万
2024年3月（個） +116.76%: 1億4438万

営業CFマージン

2015年3月（連）: 10.46%
2016年3月（連）: -261.78%
2017年3月（連）: -363.5%

備考: #1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー; #2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー; #3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー; #4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF; ^#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出（2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2021/03）; #6 : 現金及び現金同等物の残高

開示資料

決算

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