桃太郎源のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月26日 13:09
- 【資料】
- 半期報告書-第16期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -131,358 | -117,614 |
| 減価償却費 | 60 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 157 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | -60 | -1,097 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -126 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -382 | -8,419 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,268 | 7,663 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,488 | 1,488 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 247 | 95 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 248 | 1,806 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,081 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,891 | 1,589 |
| 小計 | -120,540 | -114,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -157 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -121,674 | -115,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 差入保証金の回収による収入 | － | 672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | 672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期社債の発行による収入 | － | 99,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 99,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -121,674 | -15,884 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,248 | 50,363 |
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