桃太郎源のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -117,614 | -69,553 |
| 減価償却費 | 36 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 5 | 65 |
| 為替差損益（△は益） | -1,097 | － |
| 株式交付費 | － | 1,749 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -126 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,419 | -1,290 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,663 | 1,668 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,488 | 1,488 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 95 | 229 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,806 | 7,079 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,783 | 3,578 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -194 | -152 |
| 小計 | -114,574 | -55,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -5 | -3,173 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -115,556 | -59,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 差入保証金の回収による収入 | 672 | 6,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 672 | 6,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期社債の償還による支出 | － | -198,000 |
| 短期社債の発行による収入 | 99,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 498,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99,000 | 300,170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,884 | 247,453 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,363 | 314,066 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
