桃太郎源の短期社債の償還による支出の推移 - 第二四半期
個別
- 2023年9月30日
- -1億9800万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2024/06/28 15:07
財務活動によるキャッシュ・フローは、301,920千円(前事業年度は198,000千円)となりました。これは短期社債の償還による支出198,000千円と第三者割当増資による収入499,920千円によるものです。
(4) 当社の資本の財源及び資金の流動性について