桃太郎源のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月20日 13:29
- 【資料】
- 半期報告書-第15期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -152,613 | -131,358 |
| 減価償却費 | 36 | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -1 |
| 支払利息 | 235 | 157 |
| 為替差損益（△は益） | 148 | -60 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,851 | -382 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,541 | 7,268 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 173 | -18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,994 | 1,488 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 112 | 247 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,002 | 248 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -2,107 | -1,081 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,125 | 2,891 |
| 小計 | -140,742 | -120,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 1 |
| 利息の支払額 | -235 | -157 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -141,952 | -121,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,000 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -161,952 | -121,674 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 329,965 | 208,291 |
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