半期報告書-第15期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2021年12月20日 13:29
- 【資料】
- 半期報告書-第15期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 329,965 | 208,291 |
前払費用 | 13,347 | 13,729 |
未収入金 | 11,289 | 4,020 |
流動資産計 | 354,601 | 226,041 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
工具 | 179 | 131 |
有形固定資産合計 | 179 | 131 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 58 | 46 |
無形固定資産合計 | 58 | 46 |
投資その他の資産 | | |
出資金 | 10 | 10 |
敷金 | 1,194 | 1,194 |
差入保証金 | 6,094 | 6,155 |
投資その他の資産合計 | 7,298 | 7,359 |
固定資産計 | 7,536 | 7,537 |
資産の部合計 | 362,138 | 233,579 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 23,389 | 23,638 |
未払費用 | 8,431 | 11,259 |
1年内返済予定の長期借入金 | 20,000 | 20,000 |
預り金 | 434 | 441 |
未払法人税等 | 7,274 | 6,843 |
賞与引当金 | 1,348 | 1,330 |
流動負債計 | 60,878 | 63,513 |
固定負債 | | |
長期未払金 | 1,081 | - |
役員退職慰労引当金 | 12,087 | 13,575 |
退職給付引当金 | 781 | 1,029 |
固定負債計 | 13,950 | 14,604 |
負債の部合計 | 74,829 | 78,117 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 509,870 | 509,870 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 409,870 | 409,870 |
その他資本剰余金 | 1,621,400 | 1,621,400 |
資本剰余金合計 | 2,031,270 | 2,031,270 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -2,253,830 | -2,385,678 |
利益剰余金合計 | -2,253,830 | -2,385,678 |
株主資本合計 | 287,309 | 155,461 |
純資産の部合計 | 287,309 | 155,461 |
負債・純資産合計 | 362,138 | 233,579 |
注記等(個別)
(千円)勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -423 | -471 |