桃太郎源のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -254,346 | -243,631 |
| 減価償却費 | 122 | 64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | 0 |
| 支払利息 | 253 | 3,113 |
| 為替差損益（△は益） | -573 | -545 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 7,402 | 222 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -434 | 7,224 |
| 立替金の増減額（△は増加） | － | -718 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -974 | 374 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,975 | 2,975 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 305 | 266 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,314 | 34,299 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,081 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -156 | -774 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3 | -196 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | -6,297 | － |
| 小計 | -242,489 | -197,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 0 |
| 利息の支払額 | -253 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -243,717 | -198,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 差入保証金の回収による収入 | － | 672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | 672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期社債の発行による収入 | － | 198,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,000 | 198,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -263,717 | 364 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,248 | 66,612 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
