桃太郎源のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月30日 14:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -375,050 | -254,346 |
| 減価償却費 | 126 | 122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -2 |
| 支払利息 | 423 | 253 |
| 株式交付費 | 349 | － |
| 固定資産除却損 | 15 | － |
| 為替差損益（△は益） | -93 | -573 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 547 | 7,402 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,763 | -434 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 191 | -974 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,482 | 2,975 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 314 | 305 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,602 | 10,314 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -4,246 | -1,081 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,695 | -156 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -56 | 3 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | -416 | -6,297 |
| その他 | 11 | － |
| 小計 | -391,040 | -242,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 2 |
| 利息の支払額 | -423 | -253 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -392,437 | -243,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -206 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -11 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -217 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 99,490 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79,490 | -20,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -313,164 | -263,717 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 329,965 | 66,248 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
