桃太郎源のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月28日 10:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -299,866 | -375,050 |
| 減価償却費 | 115 | 126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -5 |
| 支払利息 | 711 | 423 |
| 株式交付費 | － | 349 |
| 固定資産除却損 | － | 15 |
| 固定資産売却益 | -10 | － |
| 為替差損益（△は益） | － | -93 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 8,311 | 547 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -283 | -4,763 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 873 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -128 | 191 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,395 | -1,482 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 235 | 314 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,751 | -8,602 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -4,120 | -4,246 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -359 | 1,695 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -56 | |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | -429 | -416 |
| その他 | － | 11 |
| 小計 | -299,315 | -391,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 5 |
| 利息の支払額 | -711 | -423 |
| 法人税等の支払額 | -978 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -300,997 | -392,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -206 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -11 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,001 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,991 | -217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 99,490 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 79,490 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -306,988 | -313,164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 643,129 | 329,965 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
