桃太郎源のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -402,903 | -299,866 |
| 減価償却費 | 178 | 115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -8 |
| 支払利息 | 829 | 711 |
| 株式交付費 | 1,849 | － |
| 固定資産売却益 | － | -10 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -14,134 | 8,311 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 507 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,395 | -283 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 7,603 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -748 | 873 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,485 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 187 | -128 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,325 | 4,395 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 81 | 235 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,069 | -8,751 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -3,997 | -4,120 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -717 | -359 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -502 | |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | -542 | -429 |
| 小計 | -389,012 | -299,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 8 |
| 利息の支払額 | -829 | -711 |
| 法人税等の支払額 | -978 | -978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -390,813 | -300,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -111 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -120 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -6,001 |
| 敷金の回収による収入 | 70 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -161 | -5,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 518,050 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 518,050 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 127,075 | -306,988 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 950,118 | 643,129 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
