桃太郎源のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -335,942 | -402,903 |
| 減価償却費 | 164 | 178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -7 |
| 支払利息 | 787 | 829 |
| 為替差損益（△は益） | -540 | － |
| 株式交付費 | 868 | 1,849 |
| 新株予約権発行費 | 90 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,610 | -14,134 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -507 | 507 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5,111 | 2,395 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 421 | 7,603 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -124 | -748 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,485 | -7,485 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 651 | 187 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,850 | 4,325 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 150 | 81 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,886 | 24,069 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 13,446 | -3,997 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,109 | -717 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -906 | -502 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 2,739 | -542 |
| 小計 | -338,874 | -389,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 7 |
| 利息の支払額 | -787 | -829 |
| 法人税等の支払額 | -978 | -978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -340,631 | -390,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -399 | -111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -120 |
| 敷金の差入による支出 | -70 | － |
| 敷金の回収による収入 | － | 70 |
| 子会社の清算による支出 | -62,380 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,849 | -161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 247,132 | 518,050 |
| その他の支出 | -90 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 247,042 | 518,050 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -156,439 | 127,075 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 823,042 | 950,118 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
