桃太郎源のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -243,631 | -164,085 |
| 減価償却費 | 64 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | -3 |
| 支払利息 | 3,113 | 65 |
| 為替差損益（△は益） | -545 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 222 | -24,969 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,224 | 1,382 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -718 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 374 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,975 | 2,975 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 266 | 458 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34,299 | -41,820 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -774 | -541 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -196 | -38 |
| 小計 | -197,325 | -226,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 3 |
| 利息の支払額 | -5 | -3,173 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -198,307 | -230,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 差入保証金の回収による収入 | 672 | 6,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 672 | 6,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期社債の発行による収入 | 198,000 | － |
| 短期社債の償還による支出 | － | -198,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 499,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 198,000 | 301,920 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 364 | 77,776 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,612 | 144,388 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
