桃太郎源のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月20日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書-第13期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -186,677 | -145,396 |
| 減価償却費 | 79 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 430 | 371 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -20,880 | 996 |
| 前払金の増減額(△は増加) | -389 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,798 | 2,823 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 7,603 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 124 | 476 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,485 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 141 | -10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,162 | 2,160 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40 | 43 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,802 | -16,090 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,983 | -2,044 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,143 | -2,217 |
| 小計 | -189,380 | -158,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -430 | -371 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -190,785 | -160,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -111 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -190,896 | -160,180 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 950,118 | 789,937 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
