桃太郎源のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月20日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書-第12期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -169,641 | -186,677 |
| 減価償却費 | 64 | 79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 330 | 430 |
| 株式交付費 | 168 | － |
| 為替差損益（△は益） | -1,006 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,541 | -20,880 |
| 前払金の増減額(△は増加) | － | -389 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,464 | 4,798 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 540 | 7,603 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -372 | 124 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -7,485 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 720 | 141 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,687 | 2,162 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 112 | 40 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,297 | 18,802 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 15,400 | -1,983 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,785 | -6,143 |
| 小計 | -172,519 | -189,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -330 | -430 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業保証金の差入による支出 | -768 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -174,591 | -190,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -399 | -111 |
| 子会社の清算による支出 | -62,220 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,619 | -111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 47,832 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47,832 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -189,379 | -190,896 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 823,042 | 632,146 |
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