桃太郎源のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年8月25日 10:30
- 【資料】
- 半期報告書-第10期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -97,942 | -89,726 |
| 減価償却費 | 73 | 313 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -84 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -6 |
| 支払利息 | 90 | 1,377 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,656 | -36,018 |
| その他 | -1,144 | 1,843 |
| 小計 | -119,601 | -122,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 6 |
| 利息の支払額 | -90 | -1,377 |
| 法人税等の支払額 | -1,340 | -292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -121,010 | -123,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -2,046 |
| その他 | － | -1,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -3,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 61,240 | － |
| 株式の発行による収入 | 159,000 | 24,400 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 20,647 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -21,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 240,887 | 2,756 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -78 | -3,360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 119,798 | -127,811 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 169,538 | 107,735 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
