桃太郎源のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2024年6月28日 15:07
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億192万、投資活動によるキャッシュ・フロー 654万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億3068万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | -5,667 | -11,523 | 38,000 | -17,190 | - | 20,808 |
| 2009年 3月期 個別 | 2Q | -14,393 | -1,141 | 60,000 | -15,534 | - | 65,274 | 通期 | -41,090 | -2,575 | 128,000 | -43,665 | - | 105,142 |
| 2010年 3月期 個別 | 2Q | -107,037 | -5,343 | 60,000 | -112,380 | - | 52,761 | 通期 | -182,192 | -9,353 | 109,600 | -191,545 | -9,352 | 23,197 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | -74,515 | -4,351 | 106,400 | -78,866 | -4,351 | 50,730 | 通期 | -117,482 | -10,644 | 117,400 | -128,126 | -10,634 | 12,470 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | -13,643 | -4,083 | 6,000 | -17,726 | -4,358 | 743 | 通期 | -410 | -7,263 | 20,200 | -7,673 | -7,538 | 24,997 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | 15,315 | -7,028 | - | 8,287 | -7,028 | 33,284 | 通期 | -17,055 | -12,887 | 18,000 | -29,942 | -12,887 | 13,054 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 16,328 | -6,296 | 20,000 | 10,032 | -6,296 | 43,086 | 通期 | -10,982 | -14,545 | 20,000 | -25,527 | -14,545 | 7,527 |
| 2015年 3月期 連/個 | 2Q | 39,824 | -7,037 | 29,000 | 32,787 | -7,666 | 69,314 | 通期 | 9,974 | -4,795 | 37,000 | 5,179 | -10,220 | 49,739 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -121,010 | -4,795 | 240,887 | -125,805 | - | 169,538 | 通期 | -155,259 | -190 | 341,238 | -155,449 | -190 | 235,547 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -123,966 | -3,241 | 2,756 | -127,207 | -2,046 | 107,735 | 通期 | -181,751 | -4,564 | 939,416 | -186,315 | -3,369 | 987,876 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | -174,591 | -62,619 | 47,832 | -237,210 | -399 | 790,102 | 通期 | -340,631 | -62,849 | 247,042 | -403,480 | -399 | 823,042 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -190,785 | -111 | - | -190,896 | -111 | 632,146 | 通期 | -390,813 | -161 | 518,050 | -390,974 | -231 | 950,118 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -160,180 | - | - | - | - | - | 通期 | -300,997 | -5,991 | - | -306,988 | - | 643,129 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -141,952 | - | -20,000 | - | - | 481,177 | 通期 | -392,437 | -217 | 79,490 | -392,654 | -206 | 329,965 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -121,674 | - | - | - | - | - | 通期 | -243,717 | - | -20,000 | - | - | 66,248 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -115,556 | 672 | 99,000 | -114,884 | - | 50,363 | 通期 | -198,307 | 672 | 198,000 | -197,635 | - | 66,612 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -59,257 | 6,540 | 300,170 | -52,717 | - | 314,066 | 通期 | -230,684 | 6,540 | 301,920 | -224,144 | - | 144,388 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（個）
- -566万
- 2009年3月（個） -625.07%
- -4109万
- 2010年3月（個） -343.4%
- -1億8219万
- 2011年3月（個）
- -1億1748万
- 2012年3月（個）
- -41万
- 2013年3月（個） 大幅減
- -1705万
- 2014年3月（個）
- -1098万
- 2015年3月（連） プラ転
- 997万
- 2016年3月（連） マイ転
- -1億5525万
- 2017年3月（連） -17.06%
- -1億8175万
- 2018年3月（個） -87.42%
- -3億4063万
- 2019年3月（個） -14.73%
- -3億9081万
- 2020年3月（個）
- -3億99万
- 2021年3月（個） -30.38%
- -3億9243万
- 2022年3月（個）
- -2億4371万
- 2023年3月（個）
- -1億9830万
- 2024年3月（個） -16.33%
- -2億3068万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（個）資金投入
- -1152万
- 2009年3月（個）投入-77.65%
- -257万
- 2010年3月（個）投入+263.22%
- -935万
- 2011年3月（個）投入+13.8%
- -1064万
- 2012年3月（個）投入-31.76%
- -726万
- 2013年3月（個）投入+77.43%
- -1288万
- 2014年3月（個）投入+12.87%
- -1454万
- 2015年3月（連）投入-67.03%
- -479万
- 2016年3月（連）投入-96.04%
- -19万
- 2017年3月（連）投入+999.99%
- -456万
- 2018年3月（個）投入+999.99%
- -6284万
- 2019年3月（個）投入-99.74%
- -16万
- 2020年3月（個）投入+999.99%
- -599万
- 2021年3月（個）投入-96.38%
- -21万
- 2022年3月
- -
- 2023年3月（個）資金回収
- 67万
- 2024年3月（個）回収+873.21%
- 654万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（個）資金調達
- 3800万
- 2009年3月（個）資金調達
- 1億2800万
- 2010年3月（個）資金調達
- 1億960万
- 2011年3月（個）資金調達
- 1億1740万
- 2012年3月（個）資金調達
- 2020万
- 2013年3月（個）資金調達
- 1800万
- 2014年3月（個）資金調達
- 2000万
- 2015年3月（連）資金調達
- 3700万
- 2016年3月（連）資金調達
- 3億4123万
- 2017年3月（連）資金調達
- 9億3941万
- 2018年3月（個）資金調達
- 2億4704万
- 2019年3月（個）資金調達
- 5億1805万
- 2020年3月
- -
- 2021年3月（個）資金調達
- 7949万
- 2022年3月（個）返済還元
- -2000万
- 2023年3月（個）資金調達
- 1億9800万
- 2024年3月（個）資金調達
- 3億192万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（個）
- -1719万
- 2009年3月（個） -154.01%
- -4366万
- 2010年3月（個） -338.67%
- -1億9154万
- 2011年3月（個）
- -1億2812万
- 2012年3月（個）
- -767万
- 2013年3月（個） -290.23%
- -2994万
- 2014年3月（個）
- -2552万
- 2015年3月（連） プラ転
- 517万
- 2016年3月（連） マイ転
- -1億5544万
- 2017年3月（連） -19.86%
- -1億8631万
- 2018年3月（個） -116.56%
- -4億348万
- 2019年3月（個）
- -3億9097万
- 2020年3月（個）
- -3億698万
- 2021年3月（個） -27.91%
- -3億9265万
- 2022年3月
- -
- 2023年3月（個）
- -1億9763万
- 2024年3月（個） -13.41%
- -2億2414万
設備投資#5*
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月（個）
- -935万
- 2011年3月（個）増加+13.71%
- -1063万
- 2012年3月（個）減少-29.11%
- -753万
- 2013年3月（個）増加+70.96%
- -1288万
- 2014年3月（個）増加+12.87%
- -1454万
- 2015年3月（連）減少-29.74%
- -1022万
- 2016年3月（連）減少-98.14%
- -19万
- 2017年3月（連）増加+999.99%
- -336万
- 2018年3月（個）減少-88.16%
- -39万
- 2019年3月（個）減少-42.11%
- -23万
- 2020年3月
- -
- 2021年3月（個）減少-10.82%
- -20万
- 2022年3月
- -
- 2023年3月
- -
- 2024年3月
- -
現金等#6
- 2008年3月（個）
- 2080万
- 2009年3月（個） +405.3%
- 1億514万
- 2010年3月（個） -77.94%
- 2319万
- 2011年3月（個） -46.24%
- 1247万
- 2012年3月（個） +100.46%
- 2499万
- 2013年3月（個） -47.78%
- 1305万
- 2014年3月（個） -42.34%
- 752万
- 2015年3月（連） +560.81%
- 4973万
- 2016年3月（連） +373.57%
- 2億3554万
- 2017年3月（連） +319.4%
- 9億8787万
- 2018年3月（個） -16.69%
- 8億2304万
- 2019年3月（個） +15.44%
- 9億5011万
- 2020年3月（個） -32.31%
- 6億4312万
- 2021年3月（個） -48.69%
- 3億2996万
- 2022年3月（個） -79.92%
- 6624万
- 2023年3月（個） +0.55%
- 6661万
- 2024年3月（個） +116.76%
- 1億4438万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- 100.68%
- 2009年3月（個）
- 41.83%
- 2010年3月（個）
- 142.48%
- 2011年3月（個）
- 110.11%
- 2012年3月（個）
- 3.59%
- 2013年3月（個）
- 96.2%
- 2014年3月（個）
- -7.48%
- 2015年3月（連）
- 10.46%
- 2016年3月（連）
- -261.78%
- 2017年3月（連）
- -363.5%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
