桃太郎源のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年8月25日 10:23
- 【資料】
- 半期報告書-第7期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,797 | -1,326 |
| 減価償却費 | 153 | 76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -4 |
| 支払利息 | － | 84 |
| 減損損失 | 7,028 | 6,296 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,952 | 11,400 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,641 | 498 |
| その他 | 100 | 113 |
| 小計 | 16,076 | 17,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 4 |
| 利息の支払額 | － | -84 |
| 法人税等の支払額 | -763 | -729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,315 | 16,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,028 | -6,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,028 | -6,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 20,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,287 | 30,031 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,284 | 43,086 |
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