桃太郎源のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年8月25日 10:25
- 【資料】
- 半期報告書-第8期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,326 | -503 |
| 減価償却費 | 76 | 156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -2 |
| 支払利息 | 84 | 90 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -389 |
| 減損損失 | 6,296 | 6,950 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,400 | 37,003 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 498 | -1,678 |
| その他 | 113 | -963 |
| 小計 | 17,137 | 40,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 2 |
| 利息の支払額 | -84 | -90 |
| 法人税等の支払額 | -729 | -749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,328 | 39,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -476 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 630 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,296 | -7,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,296 | -7,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 29,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,000 | 29,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,031 | 61,787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,086 | 69,314 |
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