桃太郎源のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -30,616 | -26,331 |
| 減価償却費 | 307 | 153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -10 |
| 支払利息 | － | 173 |
| 減損損失 | 12,887 | 14,545 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -37 | -26 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,815 | 1,524 |
| その他 | -217 | 315 |
| 小計 | -15,866 | -9,656 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 10 |
| 利息の支払額 | － | -173 |
| 法人税等の支払額 | -1,194 | -1,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,055 | -10,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,887 | -14,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,887 | -14,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 株式の発行による収入 | 18,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,000 | 20,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,942 | -5,527 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,054 | 7,527 |
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