桃太郎源のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年8月25日 10:19
- 【資料】
- 半期報告書-第5期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -78,826 | -33,059 |
| 減価償却費 | 615 | 307 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -1 |
| 減損損失 | 4,351 | 4,358 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,510 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 10,051 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,777 | 6,280 |
| 預り金の増減額（△は減少） | － | -522 |
| その他 | 459 | -253 |
| 小計 | -73,674 | -12,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -847 | -805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -74,515 | -13,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金の回収による収入 | － | 275 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,351 | -4,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,351 | -4,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 106,400 | 6,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 106,400 | 6,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,533 | -11,727 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,730 | 743 |
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