桃太郎源のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -154,542 | -172,120 |
| 減価償却費 | 147 | 783 |
| 減損損失 | － | 3,164 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -9 |
| 支払利息 | 2,440 | 3,155 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32,186 | -17,957 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -27,067 | － |
| その他 | -3,302 | 4,671 |
| 小計 | -150,181 | -178,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 9 |
| 利息の支払額 | -2,440 | -3,155 |
| 法人税等の支払額 | -2,681 | -294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -155,259 | -181,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -190 | -3,369 |
| その他 | － | -1,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190 | -4,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 60,270 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 株式の発行による収入 | 260,800 | 941,060 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 20,168 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -21,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 341,238 | 939,416 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | -772 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 185,807 | 752,328 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 235,547 | 987,876 |
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