桃太郎源のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年2月10日 9:45
- 【資料】
- 訂正半期報告書-第14期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -145,396 | -152,613 |
| 減価償却費 | 57 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -3 |
| 支払利息 | 371 | 235 |
| 為替差損益（△は益） | － | 148 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 996 | 1,851 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,823 | 2,541 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 476 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | 173 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,160 | -2,994 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 43 | 112 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,090 | 13,002 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -2,044 | -2,107 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,217 | -1,125 |
| 小計 | -158,835 | -140,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
| 利息の支払額 | -371 | -235 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -160,180 | -141,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -20,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -160,180 | -161,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 643,129 | 481,177 |
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