利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純損失が18,943千円と前年同期と比べ98,388千円(83.9%)の損失の縮小となりましたが、特許権に係る減損損失と未収入金の減少がありました結果、△410千円と前年同期と比べ117,072千円(99.7%)の支出の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得等により、△7,263千円と前年同期と比べ3,380千円(31.8%)の支出の減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、株式の発行による収入がありました結果、20,200千円と前年同期と比べ97,200千円(前年同期は117,400千円)の収入の減少となりました。

2017/08/25 10:21

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、△410千円となりました。これは主に税引前当期純損失が18,943千円となりましたが、特許権に係る減損損失が7,538千円ありましたことと、岡山市補助金などの未収入金が10,394千円減少したこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、△7,263千円となりました。これは主に無形固定資産(特許権)の取得等によるものです。

2017/08/25 10:21