営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物は24,997千円と前年同期と比べ12,526千円(100.4%)の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純損失が18,943千円と前年同期と比べ98,388千円(83.9%)の損失の縮小となりましたが、特許権に係る減損損失と未収入金の減少がありました結果、△410千円と前年同期と比べ117,072千円(99.7%)の支出の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得等により、△7,263千円と前年同期と比べ3,380千円(31.8%)の支出の減少となりました。

2017/08/25 10:21

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前年同期と比べ12,526千円増加し、24,997千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、△410千円となりました。これは主に税引前当期純損失が18,943千円となりましたが、特許権に係る減損損失が7,538千円ありましたことと、岡山市補助金などの未収入金が10,394千円減少したこと等によるものです。

2017/08/25 10:21