営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における現金及び現金同等物は、33,284千円と前年同期と比べ32,541千円(4,378.7%)の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前中間純損失が1,797千円と前年同期と比べ31,262千円(94.6%)の損失の縮小となったことに加え、特許権の減損損失や研究開発等にともなう未払金の増加により15,315千円と前年同期と比べ28,958千円(212.3%)の収入の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得による支出がありました結果、△7,028千円と前年同期と比べ2,944千円(72.1%)の支出の増加となりました。

2017/08/25 10:21

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間における現金及び現金同等物の期末残高は、前年同期と比べて32,541千円増加し、33,284千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、15,315千円となりました。これは主に税引前中間純損失が1,797千円となりましたが、特許権の減損損失7,028千円や研究開発等による未払金8,952千円の増加によるものです。

2017/08/25 10:21