利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失が54,964千円となりましたが、研究開発等にともなう未払金の増加35,492千円、前受金の増加27,067千円等がありました結果、9,974千円となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産(特許権)の取得が9,744千円ありましたものの、連結範囲の変更に伴う子会社株式の取得による収入が4,795千円ありましたこと等により、△4,795千円となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、株式の発行による収入がありました結果、37,000千円となりました。

2017/08/25 10:26

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、9,974千円となりました。これは主に税金等調整前当期純損失が54,964千円となりましたが、研究開発等にともなう未払金の増加35,492千円、前受金の増加27,067千円等がありましたことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、△4,795千円となりました。これは主に無形固定資産(特許権)の取得が9,744千円ありましたものの、連結範囲の変更に伴う子会社株式の取得に収入が4,795千円ありましたこと等によるものです。

2017/08/25 10:26