営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物は49,739千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失が54,964千円となりましたが、研究開発等にともなう未払金の増加35,492千円、前受金の増加27,067千円等がありました結果、9,974千円となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産(特許権)の取得が9,744千円ありましたものの、連結範囲の変更に伴う子会社株式の取得による収入が4,795千円ありましたこと等により、△4,795千円となりました。

2017/08/25 10:26

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は49,739千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、9,974千円となりました。これは主に税金等調整前当期純損失が54,964千円となりましたが、研究開発等にともなう未払金の増加35,492千円、前受金の増加27,067千円等がありましたことによるものです。

2017/08/25 10:26