利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純損失が97,942千円となったことに加え、未払金の減少△20,656千円等がありました結果、121,010千円 となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、ありませんでした。
財務活動によるキャッシュ・フローは、転換社債の発行による収入61,240千円、株式の発行による収入159,000千円、非支配株主からの払込みによる収入20,647千円がありました結果、240,887千円となりました。

2017/08/25 10:27

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、△121,010千円となりました。これは主に税金等調整前中間純損失97,942千円及び研究開発等による未払金20,656千円の減少によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、ありませんでした。

2017/08/25 10:27