営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、169,538千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純損失が97,942千円となったことに加え、未払金の減少△20,656千円等がありました結果、121,010千円 となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、ありませんでした。

2017/08/25 10:27

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物の期末残高は、169,538千円 となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、△121,010千円となりました。これは主に税金等調整前中間純損失97,942千円及び研究開発等による未払金20,656千円の減少によるものです。

2017/08/25 10:27