利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純損失が134,762千円と前年同期と比べ34,220千円(34.0%)の損失の拡大となったことに加え、研究開発等にともなう未払金の減少がありましたことから、△182,192千円と前年同期と比べ141,101千円(343.4%)の支出の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得等がありました結果、△9,353千円と前年同期と比べ6,777千円(263.1%)の支出の増加となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、株式の発行による収入がありました結果、109,600千円となりましたが、前年同期においても株式の発行による収入がありましたことから、前年同期と比べ18,400千円(前年同期は128,000千円)の収入の減少となりました。

2017/08/25 10:13

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、△182,192千円となりました。これは主に税引前当期純損失134,762千円、および研究開発等による未払金50,921千円の減少によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、△9,353千円となりました。これは主に実験機器など有形固定資産の取得2,461千円及び無形固定資産(特許権)の取得6,891千円がありましたことによるものです。

2017/08/25 10:13