営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物は23,197千円と前年同期と比べ81,945千円(77.9%)の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純損失が134,762千円と前年同期と比べ34,220千円(34.0%)の損失の拡大となったことに加え、研究開発等にともなう未払金の減少がありましたことから、△182,192千円と前年同期と比べ141,101千円(343.4%)の支出の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得等がありました結果、△9,353千円と前年同期と比べ6,777千円(263.1%)の支出の増加となりました。

2017/08/25 10:13

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前年同月に比べて81,945千円減少し、23,197千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、△182,192千円となりました。これは主に税引前当期純損失134,762千円、および研究開発等による未払金50,921千円の減少によるものです。

2017/08/25 10:13