有価証券報告書-第27期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	2,119
預金
当座預金	5,293
普通預金	455
別段預金	1
小計	5,750
合計	7,870

b.売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三菱UFJニコス株式会社	1,195
株式会社ジェーシービー	706
株式会社ジャックス	494
株式会社ラクーンフィナンシャル	200
イオンクレジットサービス株式会社	167
その他	407
合計	3,170

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,640	109,446	108,916	3,170	97.17	10

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税が含まれております。
c.商品及び製品

品目	金額(百万円)
商品
リフォーム関連	19,092
ホームセンター商材	12,441
一般商材	6,675
その他	1,518
合計	39,727

d.差入保証金

品目	金額(百万円)
三井住友ファイナンス&リース株式会社	2,119
株式会社SMBC信託銀行	1,413
ユニー株式会社	1,193
みずほ信託銀行株式会社	622
株式会社巴コーポレーション	480
その他	7,484
合計	13,313

② 負債の部
a.電子記録債務

相手先	金額(百万円)
ジャペル株式会社	798
株式会社友和	686
エコートレーディング株式会社	681
トーヨーエナジー株式会社	658
藤原産業株式会社	524
その他	19,630
合計	22,980

b.買掛金

相手先	金額(百万円)
株式会社あらた	1,156
株式会社PALTAC	434
ジャペル株式会社	378
エコートレーディング株式会社	300
株式会社友和	271
その他	11,681
合計	14,223