有価証券報告書-第28期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 21,653 | 9,500 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,107 | 5,895 | |||||||||
| 減損損失 | 203 | 323 | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △11,744 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 28 | 69 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 18 | 24 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 13 | 147 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △60 | 31 | |||||||||
| 受取利息 | △82 | △72 | |||||||||
| 支払利息 | 795 | 830 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △530 | △333 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,231 | △3,169 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 913 | △1,245 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | △467 | 1,170 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △471 | 3,080 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △927 | 563 | |||||||||
| その他 | 1,539 | △338 | |||||||||
| 小計 | 13,757 | 16,476 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 32 | |||||||||
| 利息の支払額 | △766 | △801 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,151 | △3,376 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,872 | 12,331 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,772 | △9,050 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 2,397 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △602 | △1,196 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △655 | △822 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 8 | 245 | |||||||||
| 建設協力金の回収による収入 | 60 | 60 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △104 | △84 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 591 | 1,485 | |||||||||
| その他 | △1,402 | △1,397 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,847 | △8,362 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 6,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △3,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,310 | △1,529 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,499 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,833 | △3,289 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,644 | △1,819 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,618 | 2,149 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,488 | 7,870 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,870 | ※ 10,019 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
