営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末と比較して252,322千円減少し、275,119千円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、53,651千円のマイナス(前年度は184,848千円のプラス)となりました。これは主として、税引前当期純利益88,716千円、減価償却費108,645千円、仕入債務の増加額188,224千円があったものの、売上債権の増加額441,616千円、があったことによるものであります。

2017/06/29 10:33