キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:30
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3740万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億7649万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億3202万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 通期 | -28 | -40 | 379 | -68 | - | 472 |
| 2016年 3月期 個別 | 通期 | 185 | -232 | 103 | -47 | - | 527 |
| 2017年 3月期 個別 | 通期 | -54 | -322 | 123 | -375 | -321 | 275 |
| 2018年 3月期 連/個 | 2Q | 62 | -121 | 138 | -59 | -89 | 355 | 通期 | 194 | -228 | 280 | -33 | -194 | 522 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 498 | -324 | -139 | 174 | -134 | 557 | 通期 | 534 | -1,132 | 1,021 | -598 | -350 | 945 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -120 | -108 | -98 | -228 | -209 | 719 | 通期 | -332 | -322 | 715 | -655 | -59 | 1,103 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -84 | -241 | -124 | -326 | -216 | 648 | 通期 | -102 | -512 | 849 | -614 | -147 | 1,329 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -111 | 85 | 3,187 | -26 | -21 | 4,502 | 通期 | -1,473 | -274 | 2,581 | -1,747 | -169 | 2,166 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -487 | 100 | 92 | -386 | -2 | 1,869 | 通期 | -933 | 99 | -9 | -834 | -4 | 1,321 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -232 | 176 | -37 | -56 | 0 | 1,228 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（個）
- -6753万
- 2016年3月（個）
- -4705万
- 2017年3月（個） -697.42%
- -3億7523万
- 2018年3月（連）
- -3317万
- 2019年3月（連） 大幅減
- -5億9796万
- 2020年3月（連） -9.49%
- -6億5474万
- 2021年3月（連）
- -6億1441万
- 2022年3月（連） -184.41%
- -17億4749万
- 2023年3月（個）
- -8億3431万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- -1.16%
- 2016年3月（個）
- 4.09%
- 2017年3月（個）
- -1.14%
- 2018年3月（連）
- 3.07%
- 2019年3月（連）
- 7.81%
- 2020年3月（連）
- -5.22%
- 2021年3月（連）
- -5.2%
- 2022年3月（連）
- -101.34%
- 2023年3月（個）
- -116.11%