Unipos（6550）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -502,355 | -93,919 |
| 減価償却費 | － | 1,500 |
| 減損損失 | 168 | － |
| 本社移転費用 | － | 1,293 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53 | -219 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -695 |
| 支払利息 | 3,826 | 3,692 |
| 株式報酬費用 | 5,107 | 200 |
| 新株予約権戻入益 | － | -2,535 |
| 固定資産売却益 | － | -1,759 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 116,622 | 189,746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,651 | -9,830 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,915 | -3,416 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 67,444 | -15,770 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 6,072 | -7,939 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 10,000 | － |
| その他 | 5,323 | -2,522 |
| 小計 | -298,185 | 57,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 635 |
| 利息の支払額 | -3,826 | -3,692 |
| 法人税等の支払額 | -530 | -530 |
| 本社移転費用の支払額 | － | -1,293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -302,529 | 52,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -168 | -8,002 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,759 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -727 | -19,222 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 176,634 | 79,354 |
| 貸付金の回収による収入 | 600 | 600 |
| 役員に対する貸付による支出 | － | -2 |
| 役員に対する貸付金の回収による収入 | 1,627 | 898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 177,967 | 55,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -80,776 | -89,096 |
| 株式の発行による収入 | 900 | 441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,876 | -88,654 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -204,437 | 19,674 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,116,196 | 1,135,871 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
