Unipos（6550）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -912,724 | -502,355 |
| 減損損失 | 3,956 | 168 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 68 | -53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -77 |
| 支払利息 | 5,070 | 3,826 |
| 株式報酬費用 | 4,005 | 5,107 |
| 自己新株予約権消却益 | -22,958 | － |
| 移転補償金 | -44,989 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,484 | 116,622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,431 | 3,651 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -86,116 | -13,915 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 108,268 | 67,444 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,389 | 6,072 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | 10,000 |
| その他 | -5,525 | 5,323 |
| 小計 | -973,362 | -298,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 12 |
| 利息の支払額 | -5,070 | -3,826 |
| 法人税等の支払額 | － | -530 |
| 移転補償金の受取額 | 44,989 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -933,421 | -302,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,956 | -168 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,328 | -727 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 104,317 | 176,634 |
| 貸付金の回収による収入 | 600 | 600 |
| 役員に対する貸付による支出 | -986 | － |
| 役員に対する貸付金の回収による収入 | 462 | 1,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99,108 | 177,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -210,368 | -80,776 |
| 株式の発行による収入 | 1,460 | 900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,908 | -79,876 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -843,220 | -204,437 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,320,634 | 1,116,196 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
