Unipos（6550）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -487,609 | -1,587,594 |
| 減価償却費 | 103,894 | 96,948 |
| 減損損失 | 128,399 | 717,383 |
| 本社移転費用 | － | 484,753 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -80 |
| 支払利息 | 6,068 | 7,388 |
| 株式報酬費用 | 16,504 | 8,507 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 562,694 | 294,942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -236,990 | -173,058 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 18,732 | -13,603 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -81,631 | 60,117 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,207 | 591 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 22,150 | -10,224 |
| その他 | 17,659 | 19,471 |
| 小計 | 71,060 | -94,418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 10 |
| 利息の支払額 | -6,068 | -7,388 |
| 法人税等の支払額 | -149,168 | -9,696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -84,173 | -111,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,225 | -454 |
| 貸付けによる支出 | -24,797 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -214,086 | -20,882 |
| オフィス一部解約に伴う代預託金の立替金回収による収入 | － | 102,683 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,872 | -1,264 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,539 | 4,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -241,442 | 85,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 612,512 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -769,970 | -137,494 |
| 株式の発行による収入 | － | 4,124,727 |
| ストック・オプションの行使による収入 | 33,814 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123,643 | 3,187,233 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,842 | 12,307 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -455,102 | 3,173,068 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,329,234 | 4,502,302 |
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