Unipos（6550）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -333,306 | -129,680 |
| 減損損失 | 168 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -214 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -154 |
| 支払利息 | 1,989 | 1,935 |
| 株式報酬費用 | 2,185 | 200 |
| 新株予約権戻入益 | － | -657 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,137 | 286,874 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 28,930 | 24,081 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 184 | -8,835 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 35,871 | -31,746 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 9,240 | -7,309 |
| その他 | -1,836 | -560 |
| 小計 | -229,514 | 133,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 94 |
| 利息の支払額 | -1,989 | -1,935 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -530 | -530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -232,028 | 131,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -168 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -437 | -19,222 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 176,037 | 670 |
| 貸付金の回収による収入 | 250 | 300 |
| 役員に対する貸付による支出 | － | -2 |
| 役員に対する貸付金の回収による収入 | 813 | 513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 176,495 | -17,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -38,308 | -46,628 |
| 株式の発行による収入 | 900 | 441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,408 | -46,186 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -92,940 | 67,633 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,227,694 | 1,183,830 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
