Unipos（6550）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 15:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第12期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -499,587 | -333,306 |
| 減価償却費 | 251 | － |
| 減損損失 | － | 168 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 62 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -71 |
| 支払利息 | 2,845 | 1,989 |
| 株式報酬費用 | 2,013 | 2,185 |
| 自己新株予約権消却益 | -22,958 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,923 | 27,137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,259 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 19,408 | 28,930 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -74,159 | 184 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 98,224 | 35,871 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,980 | 9,240 |
| その他 | -20,176 | -1,836 |
| 小計 | -492,953 | -229,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 6 |
| 利息の支払額 | -2,845 | -1,989 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 9,079 | -530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -486,707 | -232,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,256 | -168 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,133 | -437 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 103,488 | 176,037 |
| 貸付金の回収による収入 | 330 | 250 |
| 役員に対する貸付金の回収による収入 | － | 813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100,429 | 176,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,296 | -38,308 |
| 株式の発行による収入 | － | 900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 91,704 | -37,408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -294,574 | -92,940 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,869,281 | 1,227,694 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
