Unipos（6550）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -762,024 | -2,533,064 |
| 減価償却費 | 252,828 | 99,101 |
| 減損損失 | 237,903 | 863,025 |
| 本社移転費用 | － | 484,753 |
| 資産除去債務戻入益 | -3,643 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -101 |
| 支払利息 | 11,480 | 9,706 |
| 株式報酬費用 | 28,291 | 9,857 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -522 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -12,396 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 524,901 | 391,734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -226,954 | -290,651 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,410 | 13,621 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -121,381 | 82,347 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,690 | -2,115 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 48,520 | -120,353 |
| その他 | 10,974 | 35,221 |
| 小計 | -6,345 | -969,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 26 |
| 利息の支払額 | -11,480 | -9,706 |
| 本社移転費用の支払額 | － | -484,753 |
| 法人税等の支払額 | -147,768 | -9,696 |
| 法人税等の還付額 | 63,350 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -102,235 | -1,473,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -824 | -148,409 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 522 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -389,263 | -20,882 |
| オフィス一部解約に伴う敷金返還立替による収入 | － | 102,683 |
| オフィス一部解約に伴う敷金返還立替による支出 | -102,683 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -135,767 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,063 | -79,322 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,027 | 7,515 |
| 役員に対する貸付金による支出 | -24,797 | － |
| 役員に対する貸付金の回収による収入 | 4,900 | 80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -512,182 | -274,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,172,512 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -907,464 | -466,667 |
| 株式の発行による収入 | 579,495 | 4,124,727 |
| その他の収入 | 4,751 | － |
| その他の支出 | － | -277,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 849,295 | 2,581,058 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,377 | 2,835 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 226,499 | 836,398 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,329,234 | 2,165,632 |
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