営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末と比較して79,535千円増加し、354,655千円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、61,921千円のプラスとなりました。これは主として、税引前四半期純利益37,148千円、減価償却費58,413千円、売上債務の減少額149,232千円、仕入債務の減少額119,495千円があったことによるものです。

2017/11/13 13:19