キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2015年7月1日至 2016年6月30日	自 2016年7月1日至 2017年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	629,428	576,477
減価償却費	640,373
賞与引当金の増減額（△は減少）	21,708
退職給付引当金の増減額（△は減少）	8,211
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	10,020
ポイント引当金の増減額（△は減少）	49,928
受取利息及び受取配当金	-352
支払利息	46,058
為替差損益（△は益）	16,163
固定資産除却損	1,149
投資有価証券売却損益（△は益）	－
売上債権の増減額（△は増加）	-30,371
たな卸資産の増減額（△は増加）	-107,723
仕入債務の増減額（△は減少）	-62,690
前払費用の増減額（△は増加）	-10,357
前渡金の増減額（△は増加）	-12,660
前受金の増減額（△は減少）	-112,858
未払金の増減額（△は減少）	39,300
未払費用の増減額（△は減少）	18,077
預り金の増減額（△は減少）	16,642
未収消費税等の増減額（△は増加）	-153,989
未払消費税等の増減額（△は減少）	-10,859
その他	23,383
小計	1,018,581
利息及び配当金の受取額	347
利息の支払額	-46,221
法人税等の支払額	-110,172
営業活動によるキャッシュ・フロー	862,535
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-887,474
定期預金の払戻による収入	808,323
有形固定資産の取得による支出	-2,580,108
無形固定資産の取得による支出	-19,373
投資有価証券の売却による収入	－
貸付金の回収による収入	－
敷金及び保証金の差入による支出	-1,942
敷金及び保証金の回収による収入	15,138
資産除去債務の履行による支出	-5,740
その他	-13,471
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,684,649
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	956,000
短期借入金の返済による支出	-956,000
長期借入れによる収入	4,300,000
長期借入金の返済による支出	-2,541,344
社債の償還による支出	-100,000
配当金の支払額	-39,950
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,618,706
現金及び現金同等物に係る換算差額	-16,163
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-219,571
現金及び現金同等物の四半期末残高	494,252

壽屋（7809）のキャッシュ・フロー計算書

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