キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 15:21
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億1370万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億4300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億1203万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 6月期 個別 | 通期 | 674 | -1,156 | 479 | -482 | - | 714 |
| 2016年 6月期 個別 | 通期 | 863 | -2,685 | 1,619 | -1,822 | - | 494 |
| 2017年 6月期 個別 | 通期 | 1,051 | -931 | -395 | 120 | -803 | 219 |
| 2018年 6月期 個別 | 2Q | 244 | -400 | 409 | -157 | -322 | 465 | 通期 | 1,057 | -782 | -24 | 275 | -612 | 468 |
| 2019年 6月期 個別 | 2Q | 459 | -464 | -81 | -5 | -378 | 377 | 通期 | 757 | -842 | -147 | -85 | -678 | 238 |
| 2020年 6月期 個別 | 2Q | 571 | -348 | -236 | 223 | -305 | 218 | 通期 | 668 | -646 | 48 | 22 | -608 | 297 |
| 2021年 6月期 個別 | 2Q | 935 | -390 | -155 | 546 | -317 | 692 | 通期 | 1,584 | -955 | -478 | 629 | -811 | 446 |
| 2022年 6月期 個別 | 2Q | 154 | -417 | 311 | -263 | -351 | 467 | 通期 | 1,161 | -913 | -197 | 248 | -756 | 423 |
| 2023年 6月期 個別 | 2Q | 955 | -693 | 650 | 262 | -621 | 1,299 | 通期 | 3,153 | -1,214 | -766 | 1,939 | -1,071 | 1,558 |
| 2024年 6月期 個別 | 2Q | 612 | -743 | 114 | -131 | -672 | 1,525 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年6月（個）
- -4億8230万
- 2016年6月（個） -277.8%
- -18億2211万
- 2017年6月（個） プラ転
- 1億1956万
- 2018年6月（個） +130.19%
- 2億7523万
- 2019年6月（個） マイ転
- -8527万
- 2020年6月（個） プラ転
- 2186万
- 2021年6月（個） 大幅増
- 6億2870万
- 2022年6月（個） -60.59%
- 2億4775万
- 2023年6月（個） +682.65%
- 19億3908万
設備投資#5*
- 2015年6月
- -
- 2016年6月
- -
- 2017年6月（個）
- -8億281万
- 2018年6月（個）減少-23.82%
- -6億1162万
- 2019年6月（個）増加+10.85%
- -6億7798万
- 2020年6月（個）減少-10.34%
- -6億788万
- 2021年6月（個）増加+33.41%
- -8億1095万
- 2022年6月（個）減少-6.84%
- -7億5552万
- 2023年6月（個）増加+41.77%
- -10億7113万
営業CFマージン
- 2015年6月（個）
- 10.45%
- 2016年6月（個）
- 10.64%
- 2017年6月（個）
- 13.12%
- 2018年6月（個）
- 12%
- 2019年6月（個）
- 9.12%
- 2020年6月（個）
- 9.05%
- 2021年6月（個）
- 16.59%
- 2022年6月（個）
- 8.12%
- 2023年6月（個）
- 17.42%