有価証券報告書-第68期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 121,564 | 985,728 |
| 減価償却費 | 797,953 | 739,809 |
| 減損損失 | 109,740 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 14,247 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 2,440 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,332 | 7,031 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,300 | 7,750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -92,830 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,190 | 14,821 |
| 受取利息及び受取配当金 | -620 | -449 |
| 支払利息 | 38,679 | 29,298 |
| 為替差損益（△は益） | 11,109 | 1,169 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 128 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 3,327 |
| 助成金収入 | -3,005 | -19,175 |
| 保険解約返戻金 | -36,172 | -429 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 140,810 | 112,419 |
| 棚卸資産の増減額 | -199,878 | 4,418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,799 | -18,261 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -25,561 | -64,941 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -88,560 | -440,832 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -20,445 | -23,212 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30,311 | 56,766 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,814 | 22,824 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -17,443 | 32,838 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,600 | 100,341 |
| その他 | 35,344 | 84,725 |
| 小計 | 685,727 | 1,652,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 613 | 503 |
| 利息の支払額 | -39,015 | -29,023 |
| 助成金の受取額 | 3,005 | 19,175 |
| 法人税等の支払額 | -33,271 | -59,593 |
| 法人税等の還付額 | 50,514 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 667,574 | 1,583,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,406,152 | -1,667,806 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,310,306 | 1,529,689 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -583,817 | -770,125 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,064 | -40,830 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 350 |
| 保険積立金の積立による支出 | -20,376 | -7,467 |
| 保険積立金の解約による収入 | 89,767 | 1,173 |
| その他 | -11,370 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -645,707 | -955,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 850,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -410,570 | -399,376 |
| 株式の発行による収入 | 3,061 | 11,566 |
| 自己株式の取得による支出 | -62,494 | -199,689 |
| 配当金の支払額 | -81,501 | -40,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,496 | -477,838 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,334 | -2,596 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59,029 | 148,264 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 297,459 | 445,723 |