壽屋（7809）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 208,700 | 121,564 |
| 減価償却費 | 783,803 | 797,953 |
| 減損損失 | 22,495 | 109,740 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,249 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,921 | 17,332 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,950 | 10,300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -92,830 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -30,961 | -3,190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -484 | -620 |
| 支払利息 | 41,771 | 38,679 |
| 為替差損益（△は益） | -1,424 | 11,109 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 128 |
| 固定資産除却損 | 13,378 | 0 |
| 保険解約返戻金 | -1,130 | -36,172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -220,662 | 140,810 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,646 | -199,878 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,241 | -41,799 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 54,952 | -25,561 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 42,007 | -88,560 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 49,534 | -20,445 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 46,317 | -30,311 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -18,152 | -9,814 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,605 | -17,443 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,687 | -27,600 |
| その他 | -5,466 | 35,344 |
| 小計 | 1,033,106 | 688,733 |
| 利息及び配当金の受取額 | 481 | 613 |
| 利息の支払額 | -41,723 | -39,015 |
| 法人税等の支払額 | -235,000 | -33,271 |
| 法人税等の還付額 | － | 50,514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 756,864 | 667,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,546,230 | -1,406,152 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,402,130 | 1,310,306 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -652,032 | -583,817 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,955 | -24,064 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 53 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -21,456 | -20,376 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,828 | 89,767 |
| その他 | -3,480 | -11,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -842,142 | -645,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -423,308 | -410,570 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 13,437 | 3,061 |
| 自己株式の取得による支出 | -45,357 | -62,494 |
| 配当金の支払額 | -81,560 | -81,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,788 | 48,496 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,664 | -11,334 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -229,402 | 59,029 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 238,430 | 297,459 |
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